A partir de ahora nos pondremos en contacto con el banco de contraparte bajo el cual se concluyó el acuerdo para la compra de moneda. Si ya tienes este banco con el Agente de Contraparte, no es necesario que lo vuelvas a agregar.
Nuevas interfaces de menú: Contratistas - Contratistas
Estamos creando una nueva contraparte:
Para completar transacciones de compra de divisas, es importante completar los campos a continuación:
Tenga en cuenta que no es necesario poner el título de Comprador o Trabajador Postal, porque necesitaremos un acuerdo con otra vista. Si ya has ganado contra una contraparte existente y alguno de estos derechos se mantiene, entonces no hay nada de qué preocuparse.
Guardamos la contraparte usando el botón Escribir y vamos a la pestaña Marcadores y acuerdos:
Para transacciones de compra de divisas, es necesario indicar inmediatamente la cuenta bancaria del banco designado donde reaseguraremos los fondos para la compra. Dado que la tarjeta bancaria tiene una única cuenta bancaria, ésta se presentará automáticamente en los documentos de pago.
Después de todo, tendrás otros depósitos en tu tarjeta bancaria. Luego deberá indicar el nombre del bastidor de tal manera que pueda encontrarlo fácilmente en la lista. Guardemos la tarjeta:
El campo en la parte inferior es editable. Indiqué (compra de moneda) desde este campo. Cuando selecciona una sección para un documento de pago, estas palabras serán visibles en la sección seleccionada.
Pasemos al acuerdo. Si creó una nueva contraparte, el programa 1C creó el acuerdo automáticamente. Para una contraparte existente, el acuerdo debe completarse.
Es importante completar el acuerdo correctamente:
- Recuerda el nombre,
- Tipo de acuerdo-Inshe,
- La moneda del acuerdo son los rublos, por lo que compramos moneda por rublos.
2. Instalamos un marco para el contrato.
En UPP y Automatización Integrada 1.3, para establecer una estructura de contrapartes y acuerdos, se crea un registro de registros de las contrapartes de la organización. Esto es cierto, ya que se espera que usted realice transacciones con divisas con regularidad.
En la interfaz principal, seleccione el elemento del menú Operaciones - Registros de extractos. Seleccione de la lista de Contratistas de la organización.
Recordamos a nuestra contraparte y el acuerdo. El tipo de moneda es una moneda regulada. Se repite orden para todas las operaciones del 57/11 – compra de moneda extranjera:
3. Cambiamos dinero en rublos por moneda adicional.
Para lo cual se presenta el documento Recuperación de Pago. Menú Documentos - Gestión de costes - Acuerdos de pago cerrados.
También es importante elegir el tipo de operación correcto: Otros acuerdos con contrapartes:
Tenga en cuenta que si recibe un acuerdo del agente de pago, el pedido requerido se seleccionará automáticamente, como indicamos en primer lugar en el registro de contrapartes de la organización.
IVA nuestra operación no está sujeta a pago, así que por favor ingresa una apuesta Sin IVA(No olvides que la tasa 0% no es una tasa de exportación, no debes elegir para transacciones que no estén sujetas al IVA).
Para que nuestro pago sea reconocido por el departamento de contabilidad, es necesario reclutar una serie de mentes:
- Es posible que la orden de pago se haya ejecutado.
- el agente de pagos tiene el letrero Pagado (a la izquierda). Si es un cliente bancario, esta designación se asigna automáticamente cuando envía un extracto bancario en 1C.
- culpable únicamente del alférez Vidobraziti en el departamento de contabilidad (mano derecha en la ciudad).
El progreso se puede revisar usando el botón en el panel superior del documento. El eje queda así en el cableado, para que todo quede dividido correctamente:
4. Creemos que el banco nos ha añadido moneda.
Y se revisa el documento “Orden de pago para el pago de fondos”. Menú Documentos - Gestión de efectivo - Orden de pago para cobro de efectivo.
Vuelve al honor seleccionando el tipo de operación: Adición de moneda extranjera:
Un documento completo tiene algunos puntos importantes que a menudo requieren solución de problemas:
1. La contraparte ha acordado con usted que ha salido victorioso para reasegurar el coste de la compra. De lo contrario, no habrá acuerdo sobre el contrato.
2. Cuentas bancarias: moneda. Si aún no ha creado una cuenta en moneda para el banco, puede crearla directamente desde la lista de selección en el documento.
3. No aumente los tipos: ingrese el tipo de cambio real de la moneda comprada por el banco y en el siguiente campo, el tipo de cambio de la CPU en la fecha de compra. En caso de emergencia, el importe de la orden de entrada es en rublos. no huyas De la suma, como usted reaccionó exageradamente en la compra de moneda. Esto es normal, porque... Sería importante que usted supiera el precio de compra exacto.
El documento tiene dos opciones:
1. Regulación de los tipos de cambio para la adición de moneda. En este caso, es necesario establecer el orden para mostrar la diferencia en la tasa de gastos operativos del almacén. Entonces el cableado quedará así:
2. Si no se requiere la diferencia de tipo de cambio, se podrá retirar la orden de mostrar la diferencia de tipo de cambio en el almacén de gastos operativos. Las contabilizaciones se formarán sin cambiar los tipos de cambio:
En mi opción, la diferencia de cambio está asegurada. Podemos ver el resultado de nuestras operaciones en el balance del 57.11:
Mi bachimo, el excedente del débito no vale la pena, porque el banco está obligado a entregarlo al rakhunok, como vale el excedente.
4. Es posible hacer que el banco entregue las sumas al comprar moneda.
La devolución de fondos por parte del banco se confirma mediante un documento. Orden de pago, qué ingresar de un vistazo a la operación Otros acuerdos con contrapartes.
Vale recordar que tanto la orden de pago fue aquella mediante la cual reaseguramos el dinero para agregar moneda: la misma contraparte, el acuerdo, las cuentas bancarias. Tasa MPE – Sin MPE.
El monto está sobreasegurado por el banco, el banco debe evitar pérdidas excesivas por la operación en el mercado 57.11:
El documento forma las publicaciones:
Si su organización recibe moneda de socios extranjeros, a menudo es necesario convertirla a rublos. Esta operación se denomina “Venta de Divisas”. La venta de moneda realizada por horas en 1C 8.3 se forma de acuerdo con las regulaciones cambiarias. El dinero surge de la diferencia en los tipos de cambio oficiales durante el día y de la venta de divisas. Lea este artículo sobre ventas de divisas en 1C 8.3 con ejemplos y publicaciones.
Las ventas de moneda extranjera en 1C 8.3 se muestran en el departamento de contabilidad con la siguiente sección 57 “Transferencias por adelantado”. Las ventas de divisas en 1C 8.3 se realizan en dos etapas:
- Cancelación de centavos de la cuenta de divisas.
- Seguro de karbovantsev equivalente a karbovantsev rakhunok.
Si el tipo de cambio está sujeto a la venta de moneda extranjera, entonces los departamentos de contabilidad y archivo registran una diferencia de tipo de cambio positiva. Están representados por el préstamo en la sección 91 “Otros ingresos”. Si el tipo de cambio ha disminuido, en el débito de la cuenta 91 “Otros gastos” habrá una diferencia de tipo de cambio negativa.
Lea este artículo sobre cómo realizar una transacción para la venta de moneda en la contabilidad 1C 8,3 en 5 kroki.
Krok 1. Ajustar la política regional de 1C 8.3 Contabilización de la venta de moneda.
Vaya a la sección “Gobierno” (1) y haga clic en el mensaje “Política Regional” (2). Se abrirá una ventana para formular la política de nube de la organización.
En el campo "Organización" (3) de la ventana, seleccione su organización. Coloque una marca de verificación (4) junto al texto "Vikorist 57 "Transiciones en dosis" está en marcha en el momento del movimiento de existencias". Presione el botón “Aceptar” (5) para guardar los cambios. Ahora puedes realizar transacciones de venta de divisas para la cuenta adicional 57 “Transferencias por adelantado”.
Krok 2. Obtenga 1C 8.3 Contabilidad cancelada de la cuenta en moneda
Señalemos un trasero específico. Digamos que el 1 de julio de 2018, recibió ingresos por un monto de 3000 dólares estadounidenses en el cambio de moneda. Quiere transferir la suma total a rublos el 03/07/2018.
En la ventana, presione el botón "Fuera de servicio" (3). Se abre la ventana para la operación "Cancelación del shell rozrakhunka".
Krok 3. En 1C 8.3, complete los datos para debitar de la cuenta en moneda
En la ventana de transacciones canceladas de la cuenta en moneda, complete los campos:
- "Fecha" (1). Ingrese la fecha en que se canceló la moneda;
- "Vista de la operación" (2). Seleccione "Otros acuerdos con contratistas";
- "Observar" (3). Seleccione su banco entre el agente de contraparte;
- “Rakhunok obliku” (4). Seleccione 52 “Cambios de moneda”;
- "Rakhunok del banco" (6). Indique la cuenta en moneda de la cual cancela el efectivo;
- "Suma" (7). Indique el monto debitado de la moneda;
- "Dogovir" (8). Seleccione un acuerdo de divisas con el banco;
- “Stattya vitrat” (9). Seleccione el artículo “Ventas de moneda extranjera (amortizadas)”;
- “Rakhunki rozrakhunki” (10). Ingrese 57.22 “Realización de moneda extranjera”.
En el diario de transacciones, observamos que se cancelaron 3000 dólares estadounidenses (14) de la cuenta 52 “Cuentas en moneda extranjera” (15) a la cuenta 57.22 “Realización de moneda extranjera” (16). También puede ver el monto en rublos al tipo de cambio del Banco Central de la Federación de Rusia el día de la venta (17). Esta suma estará asegurada contra el fondo de seguro de la organización. El tipo de cambio al momento de la venta de la moneda, por lo tanto, existe una diferencia de cambio positiva (18) para el préstamo del 91.01 “Otros ingresos” (19).
La próxima vez pasaremos al cambio de monedas de un centavo por rublos rakhunok.
Krok 4. Gane con 1C 8.3 Contabilización de una cuenta separada
Vaya a la sección “Banco y caja registradora” (1) y haga clic en el mensaje “Extractos bancarios” (2). Verá documentos bancarios.
En la ventana, presione el botón "Recuperación" (3). Se abre la ventana de operación "Recuperación de Rozrakhunkov".
Lección 5. En 1C 8.3, complete los detalles para ingresar al rozhunkovy rakhunok
Al comienzo de la operación, a partir del recibo de centavos por el rozhankovy rakhunok, complete los campos:
- "Fecha" (1). Fijar la fecha para el pago de los centavos;
- "Vista de la operación" (2). Seleccione “Confiabilidad en la venta de moneda extranjera”;
- "Pagador" (3). Seleccione su banco del asesor de contrapartes;
- “Rakhunok obliku” (4). Seleccione rakhunok 51 “rakhunki de Rozrakhunkov”;
- "Organización" (5). Indique su organización;
- "Rakhunok del banco" (6). Indique la casilla del rublo que le costará dinero;
- "Suma" (7). Ingrese el monto del depósito en rublos;
- "Dogovir" (8). Seleccione el mismo acuerdo con el banco que ordenó la venta de moneda;
- "Estado de la renta" (9). Seleccione el artículo "Compra de moneda extranjera";
- "Suma (val.)" (10). Indique la cantidad de moneda depositada.
Pulse el botón “DtKt” (13) para comprobar el cableado. Se abre la ventana de publicación.
En la ventana de publicaciones, está claro que de esta campaña 51 “Rozrakhunko rakhunki” (15) se recibió el equivalente a 3.000 dólares - 189.418,20 rublos (14). Esta suma fue dada de baja de la cuenta 57.22 “Realización de moneda extranjera” (16). Se ha completado la operación de venta de moneda en 1C 8.3.
Abra el OSV y cambie para que “Transferencias en el camino” no salga del saldo final (17).
Además, no olvide que otros ingresos (18) y otros gastos (19), que se acumulan cuando el dinero se transfiere al banco, no se incluyen en la base imponible de las ganancias.
INSTRUCCIONES DE POKROKOV
Reserva del tramo Descifrado de pago:
- Fila Acuerdo- un marco para el reaseguro de fondos bancarios para divisas adicionales;
- Fila Rakhunok rozrakhunkiv– la orden por la cual se realizará la adquisición de moneda extranjera, 57.02 “Adición de moneda extranjera”;
- Fila Estadísticas de la recaudación de dinero del Rukh.- Stattya z;
A la hora en que se completó el documento, se formó el débito de la cuenta 57.02 "Adición de moneda extranjera" con el crédito de la cuenta 51 "Cuenta de Rozrakhunkov".
Crear un documento - menú Banco- - botón “Addati” – seleccionar documento Nadhodzhennya en el rozrakhunkovy rahunok- tipo de operación Adición de moneda extranjera.
Relleno del sombrero:
- Fila Bankivsky rakhunok- caja de divisas, por la cual está asegurada la moneda extranjera;
Reserva del tramo Descifrado de pago(Mal. 428):
- Fila Contrato de la contraparte- Una plataforma para asegurar moneda para nuestro rack;
- Fila Tasa de cambio de moneda– el tipo de cambio al que el banco nos compra moneda;
- Fila Tasa de CPU en la fecha de adición de moneda– el tipo de cambio de la moneda en la fecha de adición de moneda;
- Fila Suma en rublos al tipo de cambio Pridbannya- una suma en rublos que el banco necesitaba para obtener moneda;
- Marque la casilla Incrementar la diferencia en el tipo de cambio en el almacén.– cuando se procese el documento, los tipos de cambio se mostrarán en las páginas de pago;
- Fila Rakhunok del banco– las normas que regulan el desarrollo de las adiciones de moneda extranjera, 57.02 “Adiciones de moneda extranjera”;
A la hora en que se completó el documento, se formó la línea de crédito 57.02 “Adición de moneda extranjera” a la línea de débito 52 “Cuentas en moneda extranjera”.
Formación de OSO para el artículo 57.02 “Adición de moneda extranjera” (Fig.430):
- Menú Zvіti – Balance de facturación por rack;
- Fila Rakhunok- 57,02 rakhunok;
Rozrahunki detrás de rahunka 57. 02 “Adquisición de moneda extranjera” está cerrada. No hay diferencia en los tipos de cambio, porque Sin embargo, el tipo de cambio de la moneda agregada y el tipo de cambio del Banco Central son nuevos y la operación se llevó a cabo hoy. En otros casos puede haber diferencias de tipo de cambio.
Por favor califique esta estadística:
Cómo conseguir algo de moneda en el banco, escribí. Para cualquier contador, no hay duda de cómo realizar correctamente estas operaciones. A continuación, te diré cómo en 1C Enterprise 8.2 puedes registrar la adición a las ventas de divisas.
Para empezar, es necesario tener dos acuerdos para la contraparte: el banco.
El primer Acuerdo se llama “Compra de Dólares”. tipo de contrato: "Inshe". Moneda de rozrakhunks:"Rublos"
Otro Acuerdo se llama “Venta de Dólares” tipo de contrato: "Inshe". Moneda local rozrakhunki: "DÓLAR ESTADOUNIDENSE"
Principalmente de moneda comprada.
Cancelado de un rozrakhunka rakhunku
Tipo de operación: Otros castigos.
A continuación, registramos el monto y el débito en cuenta 57.02, contraparte - banco, Acuerdo - "compra de dólares"
Cuando llegue el momento, elegimos ir al rozrahunkovy rakhunok. Tipo de adquisición - "Adición de moneda extranjera"
Aquí es importante poner una marca en la imagen: ¡52!
¡Banco rozrakhunkovy rakhunok vybrati dolarovy!
Y luego ingrese el monto en moneda y tipo de cambio, o el monto en moneda y en dólares. Toda la información está disponible del autor.
Otro aspecto importante es que debes consultar los tipos de cambio en la fecha de la transacción. Debe hacerlo manualmente o puede ajustar la conversión automática de los tipos de cambio. Ya he descrito cómo puedo hacerme la vida más fácil:
Otro alimento es el registro de la venta de moneda.
Este es el mismo principio. Acuerdo Ale vikoristovatsya "Venta de dólares" (¡rozrakhunka según este Acuerdo en moneda!)
1. Cancelación de un caparazón rozrakhunka – en caso contrario.
Coloque la cuenta bancaria 52, cuenta bancaria en moneda. Rakhunok obliku 57.22, contraparte - banco, Acuerdo - "Venta de dólares".
2. Recibo del rozhunkovy rakhunok: recibo por la venta de moneda extranjera.
Rakhunok obliku - 51, banco rakhunok en rublos. Contraparte - banco, Contrato - "Compra de dólares"
A continuación, completará su recibo, el monto en la moneda, el tipo de cambio y verificará el monto en rublos.
En este caso, luego de realizar el trámite, revertir el saldo de las cuentas 57.02 y 57.22. Puede que haya pero cero. De todos modos, busca misericordia. Entregue con cuidado los documentos ofendidos. Principales beneficios:
- diferentes fechas de documentos cancelados y asegurados
- el rakhunok del formulario en la esquina superior izquierda está indicado incorrectamente
- documento de seguro seleccionado incorrectamente
Y lo mismo ocurre con todas las demás monedas.